Investeringen

Bedragen x € 1.000
	Netto investering
Productgroep Investeringen	VJN 2020 Jaarschijf 2020	Mutatie	Begroting 2021 Jaarschijf 2020
ICT	260	0	260
Totaal 01 Onderwijs, jeugd, zorg	260	0	260
Onderwijs - IHP	18.753	-5.177	13.576
Onderwijs - Overig	5.830	-2.829	3.001
Sport - Routekaart buitensport	730	0	730
Sport - Sporthallen	167	-105	62
Sport - Sportvelden	852	0	852
Sport - Zwembaden	1.091	-428	663
Cultuuragenda	1.650	-400	1.250
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling	29.073	-8.939	20.134
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer	160	-122	38
Parkeren	100	0	100
Civiel	4.427	546	4.973
Civiel Wilhelminasluis	5.863	-532	5.331
Civiel Zaanbrug	51	0	51
Groen en Speelplaatsen	3.077	9	3.086
Natuur en milieu	200	0	200
VRI/OV	1.775	5	1.780
Waterhuishouding	465	1	466
Wegen en Verkeer	16.800	-30	16.770
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)	250	-75	175
Riolen	9.554	0	9.554
Nauerna	1.556	-1.350	206
Vastgoed	3.907	0	3.907
Totaal 05 Beheer openbare ruimte	48.185	-1.548	46.637
		0
Facilitair	1.505	-33	1.472
ICT	1.201	91	1.292
Vastgoed	131	61	192
Totaal 07 Bestuur en financiën	2.837	119	2.956
		0
Totaal vervangingsinvesteringen	80.355	-10.368	69.987
		0
Uitbreidingsinvesteringen		0
Onderwijs - IHP	1.135	-900	235
Sport - Sportparken	1.203	-145	1.058
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling	2.338	-1.045	1.293
Verkeer en vervoer	880	-730	150
Wegen en Verkeer	80	0	80
Totaal 05 Beheer openbare ruimte	960	-730	230
		0
Totaal Uitbreidingsinvesteringen	3.298	-1.775	1.523
		0
Totaal investeringen	83.653	-12.143	71.510

Verschillen van meer dan € 0,1 mln. worden toegelicht.

Productgroep Programma
03 Maatschappelijke ontwikkeling
Onderwijs - IHP	Bij projecten is vertraging opgetreden; De grootste aanpassingen betreffen: - Rosmolen Noord: door onderzoek cultuurhistorische waarden en het later starten van het participatietraject vanwege corona (€ -0,7 mln.). - Overtuinen: Vertraging vanwege conflict tussen bouwheer en aannemer en heropstarten van de bouw(€ - 2,0 mln.). - Dynamica: Vertraging door het inpassen van de architectonische verwachtingen van de supervisie Maak - Zaanstad Noord, terwijl het project reeds in de vergunningsfase was (€- 1,1 mln.) - Behouden Haven: de stedebouw kundige aanpassing is lastiger dan was voorzien. (€ -0,5 mln.).
Onderwijs - Overig	Het IHP voor het voortgezet onderwijs wordt pas 2020/begin 2021 verwacht; Dan is meer duidelijkheid over het bestedingsplan van de reservering voor MAAK (€- 2,8 mln.).
Sport - Sporthallen	Gepland onderhoud aan Zaanlands West hoeft nog niet uitgevoerd te worden in 2020. We verwachten dat het wel nodig is in 2021 en 2022 (€- 0,1 mln.). Daarom wordt het doorgeschoven.
Sport - Zwembaden	Er is een vertraging in de voorbereiding omdat de nieuwe locatie van zwembad de slag nog niet vaststaat. Opmerkingen van verenigingen worden nog verwerkt in het voorlopig ontwerp € -0,4 mln.)
Cultuuragenda	Betreft een herfasering van de investeringen van het Zaantheater en het Zaans Toneelhuis Theatermijn. De oorzaken van de herfasering met € 0,4 mln. zijn respectievelijk veroorzaakt door corona en een gewijzigde locatiebestemming.
05 Beheer openbare ruimte
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer	Vanwege Corona hebben diverse autofabrikanten hebben de productie stilgezet respectievelijk sterk verminderd. Omdat bij de aanbesteding van de vervoermiddelen een beperkte inschrijving wordt verwacht, is besloten om het geplande investeringsvolume door te schuiven van 2020 naar 2021.
Civiel	De verhoging van het plafond met € 0,5 mln. betreft de overheveling van het budget vanuit Civiel Wilhelminasluis. Zie toelichting civiel.
Civiel Wilhelminasluis	De verlaging van het plafond met € 0,5 mln. Betreft het overhevelen van het budget naar Civiel omdat die het realiseert.
Nauerna	De aanleg van het park schuift door naar een volgend jaar.
Uitbreidingsinvesteringen
Onderwijs - IHP	Door leerling prognoses waaruit een groeiend leerlingaantal blijkt, wordt bij het Zaanse Hout opnieuw onderzoek gedaan (op basis van leerling prognoses van oktober 2020) naar het programma van eisen van de MFA (€ - 0,9 mln.)
Sport - Sportparken	Bij Sportpark de Kraaien is sprake van lagere realisatie vanwege de stikstofproblematiek (€ -0,2 mln.) en werkzaamheden bij Sportpark de Omzoom zijn naar voren gehaald (€ 0.06 mln.).
Verkeer en vervoer	De fietsenstalling centrum Dam is uitgesteld naar 2021.

Toelichting Onderwijshuisvesting
Als gevolg van de corona crisis is lichte vertraging in diverse projecten opgetreden door aangescherpte regels op de bouwplaats en het stilvallen van participatietrajecten.
Onderwijshuisvesting: de nieuwe Integrale Huisvestingsprogramma’s (IHP’s) voor zowel primair als voortgezet onderwijs zijn in ontwikkeling en komen in de eerste helft van 2021 op de agenda voor bestuurlijke besluitvorming.
Voor maatschappelijke voorzieningen in bredere zin wordt gewerkt aan het maatschappelijk voorzieningenmodel. Het door Amsterdam ontwikkelde model wordt aangescherpt met Zaanse data (wat is er in Zaanstad al beschikbaar aan maatschappelijke voorzieningen en welke referentienormen gaan we hanteren). Met het model wordt het mogelijk om in de MAAK-gebiedsontwikkeling de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen– uitgedrukt in meters – goed in beeld te brengen.

Ten opzichte van de bovenstaande prognose verwachten wij dat de investeringen aanvullend € 3,2 mln. lager uitvallen dan hetgeen in bovenstaande tabel is opgenomen. Dat komt vanwege de afspraak de cijfers twee maal per jaar te actualiseren. Dit betreft:

Prognose

H.Gorter Doniastraat	-0,5 mln.	Er gaat nog niet gesloopt worden vanwege uitkomsten cultuur historisch onderzoek
IHP Infra (inclusief parkeren)	-0,43 mln.	budget is niet geactualiseerd
Verduurzaming onderwijs	-1,36 mln.	budget is niet geactualiseerd
Onderwijshuisvesting PO Maak Zstd	-0,36 mln.	budget is niet geactualiseerd
Toermalijn (schoolgebouw)	-0,55 mln.	gunning pas in 2021
	-3,2 mln.