Financiën

Financiële toelichting op hoofdlijnen
De toename van de lasten (€5,8 mln) wordt als volgt verklaard:

• Vanuit de mei- en septembercirculaire en de junibrief gemeentefonds worden extra middelen ontvangen voor jeugd en zorg. Deze worden aan het programma toegewezen (€  3,4 mln) en verhogen hiermee de lasten in het programma. Dit betreft onder andere een decentralisatie uitkering voor vrouwenopvang (€ 1,0 mln), een integratie uitkering voor Beschermd wonen (€ 0,4 mln) en voor Voogdij/18+ (€ 0,1 mln). Daarnaast verwachten we compensatie van het Rijk voor stijging van de uitgaven Wmo door invoering van het abonnementstarief (€ 0,6 mln) en zetten we de opvang voor dak- en thuislozen voort (€0,4 mln). Verder worden ook corona compensatiemiddelen aan dit programma toegewezen (totaal € 1,2 mln, bestaande uit noodopvang, eigen bijdrage Wmo, maatschappelijke opvang, VVE en inhaalzorg jeugd).
• Hiernaast verwachten we in 2020 een overschrijding op de specialistische jeugdzorg van € 3,8 mln. Hierbij zijn de kosten van de huidige jeugdigen in zorg doorgerekend naar het gehele jaar en is geen rekening gehouden met de effecten van het handhaven van de normbudgetten. De gemeenteraad is hierover reeds afzonderlijk geïnformeerd. Met het treffen van maatregelen in 2020 verwachten we het tekort met € 1,0 mln te verlagen naar € 2,8 mln. Een deel van het tekort wordt gecompenseerd door bij te sturen op het budget slim investeren (-/- € 0,5 mln.). Richting de jaarrekening moet rekening worden gehouden met onzekerheid. Om aan onze wettelijke zorgplicht te voldoen worden er, ondanks de cliëntenstop, nog wel budgetgaranties afgegeven, maar beduidend minder dan in de eerste helft van het jaar. Gecombineerd met de langzame uitstroom van cliënten, waarbij aanbieders aangeven dat hier een Corona-effect is te merken, en het inlopen op de vertraging in de administratie door het aanpakken van antidateren, maakt dat het effect van de ingezette maatregelen nog niet zijn beslag krijgt in 2020. Dat betekent dat de overschrijding mogelijk iets lager of hoger kan uitvallen. Verder levert een structurele onderbesteding op het budget peuterplaatsen een financieel voordeel op (-/- € 0,25 mln.). Hierdoor resteert een tekort van ca. € 2,0 mln.
• Apparaatskosten € 0,4 mln. Voor een toelichting op de kostenverdeling zie programma Bestuur en Financiën.

De lagere baten bestaan voor €0,16 mln. uit de corona compensatie van het Rijk voor lagere eigen bijdragen Wmo in de maanden april en mei. Hiermee zijn de baten in het programma verlaagd. Daarnaast is er door natuurlijk verloop minder personeel gedetacheerd bij de sociale wijkteams. Hierdoor hebben we lagere baten (€0,15 mln.), maar ook lagere personeelskosten, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.