Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand VJN | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
Bestuur en financiën | 2020 | 2020 | 2020 |
Lasten | 66.923 | 687 | 67.610 |
Baten | -344.216 | -9.259 | -353.474 |
Saldo van lasten en baten | -277.293 | -8.572 | -285.865 |
Toevoegingen reserves | 13.209 | 3.499 | 16.708 |
Onttrekkingen reserves | -12.236 | 1.363 | -10.873 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | -276.320 | -3.709 | -280.029 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen
Onder de baten worden ook de inkomsten van het Gemeentefonds verantwoord. Vanuit de mei- en de septembercirculaire, waarover raadsinformatie brieven zijn verzonden, ontvangt de gemeente binnen dit programma meer inkomsten € 7,3 mln., maar die zijn grotendeels verdeeld over programma's.
Er zijn bij de jaarrekening 2019 gemeentebreed overlopende posten opgenomen waarvoor in 2020 geen facturen meer komen. Deze posten vallen vrij en leiden tot een voordeel van -€ 0,80 mln.
De inkomsten uit toeristenbelasting blijven achter bij de raming € 1,8 mln. Aangezien we deels gecompenseerd worden door het rijk blijft een netto nadeel over van € 0,6 mln.
Het vertraagd invorderen van de gemeentelijke belastingen resulteert in een nadeel bij invordering van € 0,3 mln.
Op treasury wordt een nadeel verwacht van € 0,64 mln. Onder andere door lagere rentebaten uit activering van grondexploitaties (€ 0,2 mln.), nadeel rente rekening-couranthouders (€ 0,05 mln.), lagere rentebaten op verstrekte leningen (€ 0,15 mln.). Als laatste kende treasury in 2020 nog te scherp begrote rentelasten (€ 0,24 mln.).
De vermakelijkheidsretributie bij de Zaanse Schans wordt dit jaar niet geïnd omdat de invoering is uitgesteld (€ 0,4mln.)
De kostenverdeling zorgt binnen dit programma voor hogere lasten € 1,06 mln. en hogere baten
€ 0,38 mln. De totale kostenverdeling bij de Narap geeft het volgende beeld.
De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma’s toegerekend. Het effect op de lasten is netto € 3,4 mln. volgens bijgevoegd overzicht.. De verdeling vindt plaats op basis van de begroting 2020 reeds vastgestelde percentages. Een nadere toelichting op de mutaties vindt u in de paragraaf bedrijfsvoering en bij de toelichting van de onderliggende begrotingswijzigingen
Bedragen x € 1.000 | |||
lasten | baten | saldo | |
Onderwijs, jeugd, zorg | 392 | -50 | 342 |
Werk, inkomen en economie | 173 | -64 | 109 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 198 | 19 | 217 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkelingen | 2.041 | -1.246 | 795 |
Buitenruimte, vastgoed,. bereikbaarheid | 1.077 | -394 | 683 |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 850 | -243 | 607 |
Bestuur en financiën | 1.055 | -384 | 671 |
Totaal | 5.786 | -2.362 | 3.424 |
Het bedrag van € 3,42 mln. bestaat netto uit de volgende begrotingswijzigingen:
Capaciteit | 1,03 |
|---|---|
Corona: uitvoeringskosten tijdelijke ondersteuning regeling TOZO 1 en 2 | 0,77 |
Herverdeling ziektekostenverzekering | 0,28 |
Septembercirculaire compensatie Handhaving en toezicht | 0,21 |
Programma organisatie pact poelenburg | 0,19 |
Veranderingsopgave inburgering | 0,18 |
Taskforce werk of meedoen | 0,17 |
Voorbereiding tweede kamer verkiezingen | 0,12 |
Actieplan zorg op werk | 0,11 |
Projectleider WKB | 0,09 |
Dienstverleningsovereenkomst met HVC | 0,09 |
Corona: bedrijfsvoering | 0,09 |
Bodycams en kleding BOA's | 0,09 |
Totaal | 3,42 |
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.
Mutaties reserves
Dotatie aan reserve corona (€ 4,2 mln.)
Vooruitontvangen AU (€ 0,4 mln.)
Actualisatie Investeringsfonds (-€ 0,9 mln.)
Lagere onttrekkingen reserve Investeringsfonds (€ 1,4 mln.)